6月6日，人社部發(fā)布《2023年一季度企業(yè)年金基金業(yè)務數(shù)據(jù)摘要》。數(shù)據(jù)顯示，截至2023年一季度末，全國企業(yè)年金積累基金規(guī)模達到2.98萬億元。

一季度，全國企業(yè)年金投資收益為440.24億元，加權平均收益率為1.55%。分類型來看，含權益類組合的表現(xiàn)優(yōu)于固定收益類組合。

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9家機構的投資管理規(guī)模超過千億元，泰康資產(chǎn)是企業(yè)年金最大的投資管理機構，管理規(guī)模為4948.63億元；國壽養(yǎng)老、平安養(yǎng)老分別排名第二、第三位。

企業(yè)年金規(guī)模達到2.98萬億元

數(shù)據(jù)顯示，截至2023年一季度，共有13.35萬家企業(yè)建立了企業(yè)年金，參加職工達到3058.86萬人，企業(yè)年金積累基金規(guī)模達到2.98萬億元。投資資產(chǎn)凈值為2.95萬億元，建立年金組合數(shù)為5419個。

在收益方面，2023年一季度，全國企業(yè)年金基金投資收益為440.24億元，加權平均收益率為1.55%。

2023年一季度，共有215.85萬人領取企業(yè)年金，領取金額為223.30億元，其中，一次性領取18.62億元，分期領取204.68億元。

圖片來源：人社部

分類型來看，含權益類組合的表現(xiàn)優(yōu)于固定收益類組合。固定收益類組合的期末資產(chǎn)金額為0.35萬億元，一季度加權平均收益率為1.14%；含權益類組合的期末資產(chǎn)金額為2.56萬億元，一季度加權平均收益率為1.61%。

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從業(yè)績分布來看，2023年一季度，組合收益率在1%-2%的企業(yè)年金基金投資組合資產(chǎn)金額占比最高，為64.71%；組合收益率在0%-1%的企業(yè)年金基金投資組合資產(chǎn)金額占比次之，為16.59%；收益率在2%-3%、3%-4%，4%以上的企業(yè)年金基金投資組合資產(chǎn)金額占比分別為14.63%、3.01%、0.51%；另有0.56%的企業(yè)年金基金投資組合收益率為負。

9家機構投資管理規(guī)模超過千億元

從企業(yè)年金基金投資管理情況來看，其中，泰康資產(chǎn)仍是企業(yè)年金最大的投資管理機構，管理891個組合，管理規(guī)模為4948.63億元；國壽養(yǎng)老排名第二位，管理783個組合，管理規(guī)模為3719.16億元；平安養(yǎng)老管理543個組合，管理規(guī)模為2454.26億元，位居第三位。

截至2023年一季度末，易方達基金、工銀瑞信基金的企業(yè)年金基金投資管理規(guī)模分別為2259.12億元、2204.52億元，分別位居第四、第五位。此外，南方基金、華夏基金、中信證券、長江養(yǎng)老的企業(yè)年金基金投資管理規(guī)模超過千億元。

數(shù)據(jù)來源：人社部

整體來看，集合計劃的投資收益優(yōu)于單一計劃的投資收益。2023年一季度，企業(yè)年金基金投資管理機構的單一計劃固定收益類組合的加權平均收益率為1.11%，集合計劃的為1.19%；單一計劃含權益類組合的加權平均收益率為1.60%，集合計劃的為1.75%。

從各投資管理機構2023年一季度的投資業(yè)績來看，固定收益類組合的收益普遍為正，含權益類組合的收益率絕大多數(shù)為正。

單一計劃含收益類組合中，南方基金業(yè)績最佳，加權平均收益率為2.78%，國泰基金、建信養(yǎng)老緊隨其后，加權平均收益率分別為2.56%、2.12%，華泰資產(chǎn)、泰康資產(chǎn)的加權平均收益率也超過2%。

集合計劃含權益類組合中，各家的業(yè)績差距較大，南方基金的加權平均收益率為3.37%、長江養(yǎng)老、國泰基金的加權平均收益率分別為2.33%、2.23%，海富通基金的加權平均收益率為-0.31%。

從受托情況來看，國壽養(yǎng)老受托管理資產(chǎn)金額為6501.81億元，排名第一位；平安養(yǎng)老、工商銀行的受托管理資產(chǎn)金額分別為4522.46億元、2513.11億元，分別排名第二、第三位。泰康養(yǎng)老、太平養(yǎng)老、長江養(yǎng)老、建信養(yǎng)老的受托管理資產(chǎn)金額也超過千億元。

圖片來源：人社部

在托管方面，工商銀行的托管資產(chǎn)金額最高，為9723.07億元，建設銀行的托管資產(chǎn)金額為5613.40億元，中國銀行的托管資產(chǎn)金額為4327.55億元。

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來源：中國證券報

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